Hromadné operace
Jak potvrdit, znovu vytěžit, přesunout nebo vrátit klientovi víc dokladů najednou a jak hromadně pracovat s bankovními pohyby.
Víc dokladů najednou zpracujete zaškrtnutím a akcí v liště dole. Číslo v závorce ukazuje, kolika dokladů se akce týká.
Doklady v Inboxu
Kde to najdu: u klienta Dokumenty › Inbox › záložka Ke zpracování účetním.
- Zaškrtněte doklady. Klávesou Space vyberete doklad na řádku, kde stojíte.
- V liště dole zvolte akci:
- Rovnou potvrdit (N) – potvrdí doklady bez otevírání detailu
- Znovu vytěžit (N) – znovu načte údaje ze souboru
- Změnit typ dokumentu, Přesunout, Zahodit
- Vytvořit platební příkaz (N), viz Platební příkazy
- Archivovat bez zpracování (N) – uloží doklad do archivu jen pro evidenci, bez vytěžení a přenosu
- v Další akce: Vrátit klientovi (N) a Určit archivní složku
- Akci potvrďte.
Akce se nabízí jen u dokladů, pro které dává smysl. Ostatní doklady ve výběru přeskočí.
Znovu vytěžit (N) přeskočí potvrzené, přenesené, archivované a smazané doklady, doklady, které se právě vytěžují, a doklady s daty od vzniku (ISDOC, faktura vystavená v TAXY). Na záložce Archivované se nenabízí.
Všechny dokumenty
V Dokumenty › Všechny dokumenty na záložce Čeká na potvrzení účetním:
- Zkontrolovat N dokumentů a Rovnou potvrdit N dokumentů pracují s celým filtrem, ne jen se zaškrtnutými doklady.
- Po zaškrtnutí dokladů se dole ukáže lišta s akcemi jen pro vybrané doklady, mezi nimi i Znovu vytěžit (N).
Bankovní pohyby
Na detailu bankovního účtu (Banka u klienta) zaškrtněte pohyby a zvolte akci:
- Přenést do účetního programu – přenese nepřenesené pohyby.
- Nepřenášet do účetního programu – trvale vyřadí pohyby z přenosu, ručního i automatického.
- Vrátit do přenosu – vrátí vyřazené pohyby zpět.
Vyřazené pohyby najdete ve filtru přenosu volbou Vyřazené z přenosu. Více v Bankovní napojení.
Na co si dát pozor
- Rovnou potvrdit zastaví doklady s upozorněním z detailu, například když IČ odběratele nesedí s klientem nebo je neplatné číslo účtu. Výsledek je vypíše, otevřete je a zkontrolujte ručně.
- Před Rovnou potvrdit zkontrolujte, co máte vybrané. Rovnou potvrdit N dokumentů ve Všech dokumentech potvrdí celý filtr.
- Doklad, který čeká na klientské schválení, potvrdit nejde.