Platební příkazy
Vytvoření hromadného platebního příkazu z vybraných přijatých faktur ve formátu ABO, MultiCash nebo SEPA, stav úhrady V platbě a import do banky.
Z vybraných přijatých faktur TAXY připraví jeden soubor s platebními příkazy. Nahrajete ho do internetového bankovnictví a platby tam jen autorizujete. Příkaz může vytvořit účetní i klient.
Kde to najdu: v Inboxu, ve složkách dokumentů i ve Všech dokumentech po zaškrtnutí faktur tlačítko Vytvořit platební příkaz (N) v liště dole.
- Zaškrtněte přijaté faktury, které chcete uhradit. Tlačítko se ukáže, když je mezi nimi řádná, zálohová nebo konečná přijatá faktura s částkou k úhradě. Číslo v závorce ukazuje, kolik faktur jde do příkazu zařadit.
- Klikněte na Vytvořit platební příkaz (N).
- U Datum provedení platby nechte Podle splatnosti faktury, nebo zvolte Dnes pro okamžitou platbu.
- U Po vygenerování zvolte, co se stane s fakturami (viz níže).
- Vyberte Účet plátce a Formát souboru. Pod účtem vidíte, jak se soubor bude jmenovat.
- Zkontrolujte seznam faktur, klikněte na Vygenerovat platební příkaz a soubor naimportujte do bankovnictví.
Formát souboru: ABO, MultiCash a SEPA
| Platby | Formát | Soubor |
|---|---|---|
| v CZK, většina bank | ABO | payment_order.abo, u Air Bank a Raiffeisenbank .kpc |
| v CZK, UniCredit Bank | MultiCash | payment_order.cfd |
| v EUR | SEPA | XML |
- Faktury v CZK a v EUR můžete vybrat najednou. Okno je rozdělí na Tuzemské platby v CZK a SEPA příkaz - platby v EUR, každá část má vlastní účet plátce a oba soubory vzniknou jedním kliknutím.
- UniCredit Bank formát ABO nepřijímá. Okno na to upozorní a nabídne MultiCash.
- Faktury v jiné měně než CZK a EUR jsou v části Nelze zařadit.
Podrobnosti k SEPA jsou v Banky a platby.
Stav faktur po vygenerování
| Volba | Co se stane |
|---|---|
| V platbě (výchozí) | faktury dostanou stav úhrady V platbě. Uhrazené budou až po spárování s bankou nebo podle účetnictví |
| Uhrazené | faktury se rovnou označí jako uhrazené |
| Neměnit stav | stav úhrady zůstane, zařazení se zapíše jen do historie |
Stav V platbě (modrá tečka) uvidíte ve sloupci Stav úhrady, ve filtru i v detailu dokladu s textem „Zařazeno do platebního příkazu“. Zaplacení z banky nebo z účetnictví ho vždy přepíše na Zaplaceno. V Historii dokladu je záznam Zařazeno do platebního příkazu.
Pojistka proti dvojí platbě
Faktura, která už v nějakém příkazu byla, se v seznamu nepředvybere a má upozornění „Už zařazeno do platebního příkazu“ s datem. Když ji přesto zaškrtnete, TAXY se zeptá Zařadit faktury do příkazu znovu? a připomene riziko dvojí platby.
Kdy faktura do příkazu nejde
U vyřazené faktury je červeně důvod a nejde zaškrtnout: není to přijatá faktura, je už uhrazená, není schválená klientem, nemá kladnou částku k úhradě, u platby v CZK chybí tuzemské číslo účtu dodavatele (jen IBAN nestačí), u platby v EUR chybí IBAN na faktuře, nebo je v jiné měně než CZK a EUR.
Oranžově jsou varování, faktura do příkazu jde: je částečně uhrazená (použije se zbývající částka) nebo chybí splatnost (použije se zítřek). Červený nebo oranžový pruh nahoře upozorní, že účet dodavatele neprošel kontrolou nebo ho nešlo ověřit. Před platbou ho prověřte.
Účet plátce a import do banky
- TAXY nabízí tuzemské účty z číselníku bankovních účtů účetního programu. Když je číselník prázdný, nabídne bankovní účty klienta v TAXY. Chybí-li účet, založte ho v účetním programu a synchronizujte číselníky.
- Soubor nahrajte do bankovnictví té banky, která vede účet plátce. Jiná banka ho odmítne.
- Air Bank a Raiffeisenbank dostanou soubor
payment_order.kpc, ostatní bankypayment_order.abo. U Air Bank TAXY zkrátí zprávu pro příjemce na 35 znaků. Soubor nepřejmenovávejte.
Příkaz z reportu závazků
Ve Finančních reportech v reportu Závazky a pohledávky (záložka Závazky, zobrazení Seznam dokladů) vyberte řádky a klikněte na Vytvořit platební příkaz (N). Volby jsou stejné a navíc můžete zahrnuté řádky označit štítkem V příkazu, viz Finanční reporty.
Související
- Párování úhrad
- Příkaz k úhradě pro klienty – stejný postup z pohledu klienta
Raději na videu? Banka a platební příkazy.