Základní přehled a Peníze dnes

Jak nastavit, které bankovní účty a pokladny se počítají do dlaždice Peníze dnes, co ukazuje dlaždice Po splatnosti a co vidí klient v tarifu Basic.

Peníze dnes na Přehledu sčítají jen bankovní účty a pokladny, které vyberete. Dokud nevyberete žádný, ukazují 0 Kč.

Kde to najdu: u klienta Finanční reporty › Nastavení › Peníze a cash flow.

Přehled s dlaždicí Peníze dnes, Nastavení finančních reportů a výběr účtů v Peníze a cash flow

U účtu nebo pokladny vyberte vpravo účet z osnovy. Řádek se zaškrtne a zmodrá.
Účty, které se počítat nemají, odškrtněte.
Klikněte na Uložit.

Pozor

Zaškrtnutý účet bez účtu z osnovy se nezapočítá. TAXY účet navrhne podle názvu, návrh zkontrolujte.
Po splatnosti ukazuje jen faktury po datu splatnosti. Klient, který platí včas, tu má nulu.
V tarifu Basic vidí klient Peníze dnes i Po splatnosti. Seznamy dlužníků a detail jsou až v tarifu Business.

Co vidíte	Co udělat
Vybrané účty mám, a pořád 0 Kč	Ještě se nenačetl účetní deník. V liště reportu klikněte na Aktualizovat data. U Pohody přes Dativery musí běžet Dativery agent.
Peníze dnes jsou nižší, než mají být	Zkontrolujte, že je zaškrtnutý každý účet a má účet z osnovy.
Pohledávky a závazky jsou 0	Ověřte, že se načetly faktury (Aktualizovat data) a že nějaké jsou po splatnosti.
Pod 0 Kč je oranžově „Nevybrán žádný účet ani pokladna“	Odkaz Nastavení vede rovnou na výběr účtů. Hlášku vidí jen účetní.