Přehled plateb
Jak sledovat stav plateb a faktur v TAXY a jak zkontrolovat spárování s doklady.
TAXY vám umožňuje mít přehled o tom, co je potřeba zaplatit a co už bylo uhrazeno – ať už jde o faktury přijaté (v sekci Dokumenty) nebo o faktury vystavené (v sekci Fakturace).
Stav plateb u dokladů
V Dokumenty u každého dokladu uvidíte Stav úhrady (např. Neuhrazeno, Po splatnosti, Uhrazeno). V Detailu dokumentu v záložce Údaje můžete u nezaplacené faktury využít např. Vytvořit QR kód pro platbu nebo Propojit s pohybem na účtu, pokud vám účetní tyto funkce po dohodě aktivovala.
Přehled v sekci Fakturace
V záložce Fakturace → Vystavené faktury máte přehled faktur, které vaše firma vystavila. Filtry (Všechny, Neuhrazené, Po splatnosti, Zaplacené, Koncepty) pomohou rychle najít, co čeká na platbu. U každé faktury je stav (např. Čeká na platbu), splatnost a částky.
Párování plateb s doklady
Pokud máte propojený bankovní účet, TAXY se snaží platby automaticky spárovat s doklady. U dokladu pak vidíte, zda k němu platba dosedla, nebo zda zůstává nespárovaná.
U platby, která se nespárovala automaticky, obvykle stačí zkontrolovat několik údajů:
- variabilní symbol
- částku a datum
- protistranu nebo poznámku k platbě
Často stačí doplnit jeden údaj a párování se provede správně. Pokud se platba přesto nespáruje, spárujte ji ručně z detailu dokladu v sekci plateb výběrem odpovídající transakce.
Když platba chybí úplně, ověřte s vaší účetní, že je bankovní účet stále napojený a že nevypršela autorizace banky.