Napojení banky
Zda a jak se TAXY napojí na váš bankovní účet, které banky podporuje a jak propojení potvrdíte.
Ano, TAXY se umí napojit přímo na váš bankovní účet. Propojení probíhá bezpečně přes vaši banku – přihlašujete se ve vlastním internetovém bankovnictví a TAXY vaše přihlašovací údaje nevidí. Po napojení se transakce načítají automaticky, takže vy ani vaše účetní je nemusíte přepisovat ručně.
Které banky TAXY podporuje
TAXY podporuje banky v České republice, na Slovensku a v dalších evropských zemích (Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, další na vyžádání). Napojit lze i virtuální služby jako Revolut nebo Wise.
Pokud vaši banku v seznamu nenajdete, ozvěte se vaší účetní. Účet, který přes API napojit nelze, jde do TAXY dostat i z bankovního výpisu.
Co vám napojení přinese
- Transakce z účtu se načítají automaticky, zpravidla jednou denně.
- Platby se párují s doklady (například přijatá faktura s odchozí platbou).
- U vystavených faktur se aktualizují stavy úhrad (uhrazeno, neuhrazeno, po splatnosti). Více v kapitole Vystavené faktury.
Jak propojení probíhá
Propojení připravuje vaše účetní a vy ho dokončíte. Podle domluvy vám přijde e-mailem postup, nebo vám účetní pošle propojovací odkaz. Po jeho otevření:
- potvrdíte, že chcete pokračovat k propojení,
- přesměruje vás to do internetového bankovnictví vaší banky, kde se přihlásíte jako obvykle,
- udělíte souhlas s přístupem k transakční historii a zůstatku účtu,
- hotovo – účet se objeví mezi propojenými a transakce se začnou načítat.
Dokud propojení nepotvrdíte, vidí vaše účetní stav Čeká se na potvrzení klienta. Propojovací odkaz má omezenou platnost. Po vypršení se při jeho otevření zobrazí chyba a účetní musí vystavit novou žádost.
V takovém případě se obraťte na účetní a požádejte o nový propojovací odkaz.
V TAXY můžete mít propojeno více účtů najednou (například korunový a devizový).
Bezpečnost a kontrola
- Přihlašujete se u své banky ve vlastním internetovém bankovnictví. TAXY vaše přihlašovací údaje nevidí.
- Souhlas je jen ke čtení – TAXY načítá transakční historii a zůstatek, nezadává za vás platby.
- Souhlas platí maximálně 180 dní a můžete ho kdykoli odvolat. Po vypršení stačí propojení obnovit.
- Zda banku v TAXY uvidíte, řídí vaše účetní přes zpřístupnění účtu. Bez zpřístupnění transakce v sekci Banka neuvidíte.
Viz také
- Přehled plateb – stav plateb a párování z vaší strany.
- Vystavené faktury – synchronizace stavů úhrad.